人吶，最輕松的時刻不就是從困境中解脫嘛！
巧的是牛腩有位朋友也從股市解脫了，準(zhǔn)確的說，是解套了。早上這位朋友興沖沖地發(fā)消息，說自己2個月前95元/股高位接盤的比亞迪（002594），今天股價盤中突破100元，終于解套了。
被套與解套，拷問著每個韭菜的靈魂；割還是不割，造就了股市多少悲歡離合。
對于這個問題，牛腩是這么看的：
如果核心賽道上被套，還能忍的話，可以少割甚至不割；
如果邊緣賽道上被套，已經(jīng)忍無可忍的話，還是狠狠心割了算了，這樣才好回籠資金以便于在核心賽道上東山再起。
原因很簡單，也是牛腩一直提到的，尋找資金阻力最小的方向下注，而核心賽道就是這樣的方向。
這位朋友高位站崗了2個月，終能解套，也從另一個角度說明，比亞迪所在的純電動車產(chǎn)業(yè)就是核心賽道。
占據(jù)了核心賽道，如果能再押中商業(yè)模式很好的個股，那么贏面就很大了。在各種商業(yè)模式中，穩(wěn)坐上游是個不錯的選擇，就像當(dāng)年加州淘金熱潮中，最先富起來的是“賣鏟子”給淘金者的人。
純電動車產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)中，最重要的一環(huán)便是鋰電池。鋰電池成本大約能占純電動車整車成本的40%；而鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，除了牛腩之前文章寫過的鈷和鎳，便是鋰。
鋰電池怎么能離開鋰呢？一般而言，一輛純電動車鋰電池制造中：
鈷的使用量為5~12kg；
鎳的使用量在12~14kg；
碳酸鋰的使用量高達(dá)50~70kg！
除了碳酸鋰之外，鋰的另一種化合物氫氧化鋰，由于近年來鋰電池的高鎳化趨勢，其需求也在不斷增加。
對應(yīng)到股市中，在純電動車賽道上在對鋰這種戰(zhàn)略資源進(jìn)行布局的題材及相關(guān)個股，很受主力資金歡迎。牛腩總結(jié)有以下3個原因：
1.純電動車產(chǎn)業(yè)下游對鋰電池需求的增長是毋庸置疑的；
2.鋰資源公司股價驅(qū)動因素簡單明了，公司股價與碳酸鋰、氫氧化鋰的價格走勢密切相關(guān)；
3.鋰資源行業(yè)競爭格局已初步穩(wěn)定，龍頭已經(jīng)出現(xiàn)。
挖掘鋰資源公司的投資機(jī)會，需要對鋰從自然狀態(tài)到工業(yè)產(chǎn)品的過程進(jìn)行梳理。鋰在自然界中，主要存在于鋰輝石、鹽湖鋰和鋰云母中。
就目前的情況而言，從鋰輝石中提取鋰是最成熟的技術(shù)。龍頭公司贛鋒鋰業(yè)（002460）在澳大利亞買的就是這種資源。
鋰輝石
鹽湖鋰是我國鋰資源主要的存在形態(tài)，占比超過80%。但遺憾的是這種形態(tài)的鋰資源開發(fā)起來有不小的難度。主要是因為我國鋰鹽湖主要分布在青藏高原，開發(fā)起來環(huán)保壓力大，成本也不菲，而且其中雜質(zhì)的含量（主要是鎂）較高。自然條件及技術(shù)路線限制下，國內(nèi)企業(yè)通常選擇從南美進(jìn)口鹵水，從鹽湖鹵水中提取鋰。
從鋰云母中提鋰，目前尚且不具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件。鋰云母往往含鋰量偏低，而且傳統(tǒng)工藝能耗高，并沒有成本上的優(yōu)勢；而且鋰云母只占我國鋰資源的2%左右。
云母鋰無法低成本量產(chǎn)
所以，股市里的一些股市就聽聽吧，真信你就輸了。
在昨天的文章（科創(chuàng)50ETF獲批！特斯拉搶鎳，鎳電池機(jī)會幾何？）中，牛腩提到，一些券商提示了周期型行業(yè)的機(jī)會。在純電動車這一增長的賽道上，鋰資源公司還疊加了周期屬性，畢竟鋰作為一種商品，也脫離不了供求規(guī)律。
那么，A股的鋰資源公司有沒有周期機(jī)會呢？
牛腩覺得有這樣的機(jī)會，可以密切關(guān)注。梳理出的投資邏輯有3點(diǎn)：
1.當(dāng)前碳酸鋰、氫氧化鋰價格處于低位，已經(jīng)逼近鋰輝石提鋰的成本線，周期品價格波動，不可能永遠(yuǎn)是地板價；
2.行業(yè)龍頭目前的財務(wù)狀況十分難看，低估的狀態(tài)反而適合抄底之后等待業(yè)績修復(fù)；
3.龍頭開始向下游鋰電池延伸，具有成本優(yōu)勢，也能豐富業(yè)務(wù)。
最后聊一聊盤面。今天優(yōu)勢縮量的一天，盡管三大股指都以紅盤報收，并且上證和深證已經(jīng)收復(fù)了指數(shù)上周三的失地，但是在整體的賺錢效應(yīng)上，綠盤稍多于紅盤。不難發(fā)現(xiàn)，最近三個交易日的反彈，并不是普漲行情。
那么，局勢不明的情況下，投資者如何才能獲得解脫呢？
其實(shí)解脫之道，也正是前面提到的，在資金阻力最小的核心賽道下注。不過牛腩還是要提醒關(guān)于擇時的問題，核心賽道好公司的車票，自然也是越便宜越好，而這個方面最能體現(xiàn)出大資金和散戶心態(tài)的區(qū)別。
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